半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 2,307 | 2,307 | 1.1013 | 1.1013 |
| 2021年 2月末日 | 1,785 | ― | 1.0690 | ― | |
| 3月末日 | 1,865 | ― | 1.0724 | ― | |
| 4月末日 | 2,001 | ― | 1.0843 | ― | |
| 5月末日 | 2,054 | ― | 1.0838 | ― | |
| 6月末日 | 2,165 | ― | 1.0999 | ― | |
| 7月末日 | 2,249 | ― | 1.1022 | ― | |
| 8月末日 | 2,331 | ― | 1.1060 | ― | |
| 9月末日 | 2,384 | ― | 1.1048 | ― | |
| 10月末日 | 2,442 | ― | 1.1033 | ― | |
| 11月末日 | 2,472 | ― | 1.0934 | ― | |
| 12月末日 | 2,539 | ― | 1.1100 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,481 | ― | 1.0793 | ― | |
| 2月末日 | 2,795 | ― | 1.0680 | ― | |
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