半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/26-2026/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月25日) | 2,307 | 2,307 | 1.1013 | 1.1013 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月25日) | 3,147 | 3,147 | 0.9833 | 0.9833 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月25日) | 2,277 | 2,277 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第4計算期間末 | (2024年 8月26日) | 1,722 | 1,722 | 1.0291 | 1.0291 |
| 第5計算期間末 | (2025年 8月25日) | 1,734 | 1,734 | 1.0532 | 1.0532 |
| 2025年 2月末日 | 1,695 | ― | 1.0322 | ― | |
| 3月末日 | 1,664 | ― | 1.0236 | ― | |
| 4月末日 | 1,835 | ― | 1.0261 | ― | |
| 5月末日 | 1,644 | ― | 1.0321 | ― | |
| 6月末日 | 1,666 | ― | 1.0447 | ― | |
| 7月末日 | 1,701 | ― | 1.0446 | ― | |
| 8月末日 | 1,739 | ― | 1.0544 | ― | |
| 9月末日 | 1,747 | ― | 1.0596 | ― | |
| 10月末日 | 1,762 | ― | 1.0556 | ― | |
| 11月末日 | 1,802 | ― | 1.0581 | ― | |
| 12月末日 | 1,817 | ― | 1.0602 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,860 | ― | 1.0614 | ― | |
| 2月末日 | 1,901 | ― | 1.0606 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
