有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/15-2023/10/16)
| (2023年10月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,319,217,720円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 7,401,653円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,311,816,067円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,096,471,648口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7466円 |
| auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年10月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 10,600,672,732円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 12,928,871円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,587,743,861円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 10,286,890,899口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0292円 |
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