有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/15-2025/10/14)
| (2025年10月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,703,551円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,282,879円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,137,420,672円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,137,342,894口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2025年10月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 5,736,811,324円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 12,670,903円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,724,140,421円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,860,673,493口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4827円 |
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