有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/17-2024/04/15)
| (2024年4月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,971,856,736円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,633,574円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,967,223,162円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,320,197,350口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8479円 |
| auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2024年4月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 9,484,587,503円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 25,886,265円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,458,701,238円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 7,699,312,965口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2285円 |
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