有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/04/14)
| (2026年4月30日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 966,928,592円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 526,313円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,402,279円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 964,470,223口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2026年4月30日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 5,187,343,607円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 29,236,806円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,158,106,801円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,287,503,492口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5690円 |
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