有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/16-2024/10/15)
| (2024年10月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,700,582,384円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 890,819円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,699,691,565円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,876,185,011口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9059円 |
| auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2024年10月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 7,736,182,211円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 49,437,318円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,686,744,893円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 5,861,101,091口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3115円 |
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