2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 2021年4月12日 至 2021年10月11日) | 第3期 (自 2021年10月12日 至 2022年4月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 513,604 | 198,311 |
| 有価証券売買等損益 | △298,724 | △4,642,543 |
| 為替差損益 | 247,177 | 348,174 |
| 営業収益合計 | 462,057 | △4,096,058 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,930 |
| 受託者報酬 | 14,415 | 8,364 |
| 委託者報酬 | 43,259 | 25,209 |
| その他費用 | 105,594 | 97,288 |
| 営業費用合計 | 163,268 | 134,791 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 298,789 | △4,230,849 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 298,789 | △4,230,849 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 298,789 | △4,230,849 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 988,042 | △72,569 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 408,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 198,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 210,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,400 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,400 | - |
| 分配金 | 350,000 | 75,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,569 | △3,969,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
