2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/12-2024/04/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 2023年4月12日 至 2023年10月11日) | 第7期 (自 2023年10月12日 至 2024年4月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,605,444 | 128,778,712 |
| 有価証券売買等損益 | △47,067,652 | 67,781,991 |
| 為替差損益 | △53,056,431 | △129,465,642 |
| その他収益 | 12,738 | 339 |
| 営業収益合計 | △70,505,901 | 67,095,400 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 293,527 | 610,777 |
| 委託者報酬 | 880,655 | 1,832,451 |
| その他費用 | 841,099 | 1,443,255 |
| 営業費用合計 | 2,015,281 | 3,886,483 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △72,521,182 | 63,208,917 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △72,521,182 | 63,208,917 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △72,521,182 | 63,208,917 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,155,282 | △1,021,297,561 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,177,230 | 1,399,488,218 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,177,230 | 1,399,488,218 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,175,378,327 | 1,491,364,952 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,175,378,327 | 1,491,364,952 |
| 分配金 | 27,420,000 | 122,625,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,021,297,561 | △1,172,590,378 |
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