2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/12-2022/10/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (自 2021年10月12日 至 2022年4月11日) | 第4期 (自 2022年4月12日 至 2022年10月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 198,311 | 246,486 |
| 有価証券売買等損益 | △4,642,543 | △6,346,485 |
| 為替差損益 | 348,174 | △32,498 |
| その他収益 | - | 68 |
| 営業収益合計 | △4,096,058 | △6,132,429 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,930 | - |
| 受託者報酬 | 8,364 | 6,106 |
| 委託者報酬 | 25,209 | 18,428 |
| その他費用 | 97,288 | 87,958 |
| 営業費用合計 | 134,791 | 112,492 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,230,849 | △6,244,921 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,230,849 | △6,244,921 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,230,849 | △6,244,921 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △72,569 | △3,969,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,600 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 198,400 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,200 | - |
| 分配金 | 75,000 | 125,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,969,818 | △10,339,739 |
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