2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/12-2025/04/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (自 2024年4月12日 至 2024年10月11日) | 第9期 (自 2024年10月12日 至 2025年4月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 116,391,259 | 147,691,179 |
| 有価証券売買等損益 | 150,708,918 | △44,766,494 |
| 為替差損益 | △153,220,711 | △172,367,933 |
| その他収益 | 17,462 | 47,214 |
| 営業収益合計 | 113,896,928 | △69,396,034 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 882,009 | 1,182,783 |
| 委託者報酬 | 2,646,073 | 3,548,425 |
| その他費用 | 1,730,770 | 2,319,146 |
| 営業費用合計 | 5,258,852 | 7,050,354 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 108,638,076 | △76,446,388 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 108,638,076 | △76,446,388 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 108,638,076 | △76,446,388 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,172,590,378 | △2,933,885,836 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,795,616 | 2,043,743,520 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,795,616 | 2,043,743,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,951,289,150 | 319,601,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,951,289,150 | 319,601,491 |
| 分配金 | 111,440,000 | 140,160,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,933,885,836 | △1,426,350,195 |
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