2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/04/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2022年4月12日 至 2022年10月11日) | 第5期 (自 2022年10月12日 至 2023年4月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 246,486 | 603,935 |
| 有価証券売買等損益 | △6,346,485 | 1,766,987 |
| 為替差損益 | △32,498 | △568,245 |
| その他収益 | 68 | 421 |
| 営業収益合計 | △6,132,429 | 1,803,098 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,106 | 5,820 |
| 委託者報酬 | 18,428 | 17,553 |
| その他費用 | 87,958 | 95,268 |
| 営業費用合計 | 112,492 | 118,641 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,244,921 | 1,684,457 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,244,921 | 1,684,457 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,244,921 | 1,684,457 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,969,818 | △10,339,739 |
| 分配金 | 125,000 | 500,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,339,739 | △9,155,282 |
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