有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【投資状況】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 89,754,888,787 | 98.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,980 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,238,387,375 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | 90,993,376,142 | 100.00 | |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 103,024,501,873 | 98.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,980 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,574,706,778 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 104,599,308,631 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 661,028,677 | 7.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,807,950,596 | 32.42 |
| 社債券 | 日本 | 1,000,296,650 | 11.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,190,485,667 | 48.39 |
| 合計(純資産総額) | 8,659,761,590 | 100.00 | |
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