有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/04/11)
- 【提出】
- 2023/06/30 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 58,715,417,808 | 98.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,950 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 723,594,842 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 59,439,112,600 | 100.00 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 85,166,998,917 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,950 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,149,099,407 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 86,316,198,274 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 962,983,781 | 23.77 |
| 社債券 | 日本 | 100,017,070 | 2.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,987,798,148 | 73.75 |
| 合計(純資産総額) | 4,050,798,999 | 100.00 |
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