有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/04/13)
- 【提出】
- 2026/06/26 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 18,456,725,470 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,774 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 189,846,810 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 18,646,673,054 | 100.00 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 51,222,140,606 | 99.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,774 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 457,633,047 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 51,679,874,427 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,292,781,173 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 6,292,781,173 | 100.00 |
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