有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/12-2024/10/11)
- 【提出】
- 2024/12/27 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 27,439,729,187 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,009 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 260,582,211 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 27,700,411,407 | 100.00 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 63,308,813,523 | 98.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,009 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 755,540,237 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 64,064,453,769 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,144,494,913 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,144,494,913 | 100.00 |
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