- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/12-2024/04/11)
(1)【投資状況】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 35,702,152,263 | 98.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,931 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 424,022,615 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 36,126,274,809 | 100.00 | |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 73,854,875,734 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,931 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 623,603,609 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 74,478,579,274 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 220,374,782 | 4.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 311,121,988 | 6.15 |
| 社債券 | 日本 | 10,003,090 | 0.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,517,092,713 | 89.29 |
| 合計(純資産総額) | 5,058,592,573 | 100.00 | |
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