- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
(1)【投資状況】
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 64,353,614,750 | 98.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,960 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 771,341,092 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 65,125,055,802 | 100.00 | |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 97,235,272,759 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,960 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,028,785,533 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 98,264,158,252 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,137,506,800 | 24.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 925,851,772 | 19.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,580,211,605 | 55.56 |
| 合計(純資産総額) | 4,643,570,177 | 100.00 | |
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