有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月5日-令和3年4月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年10月末日 | 114,366,079 | - | 0.9124 | - |
| 11月末日 | 135,886,216 | - | 1.1536 | - |
| 12月末日 | 170,714,217 | - | 1.2534 | - |
| 2021年1月末日 | 161,620,779 | - | 1.2728 | - |
| 2月末日 | 150,669,096 | - | 1.1994 | - |
| 3月末日 | 148,709,090 | - | 1.2032 | - |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 148,840,284 | 160,026,061 | 1.1976 | 1.2876 |
| 4月末日 | 229,731,045 | - | 1.3171 | - |
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