- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/05-2025/04/04)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 148,840,284 | 160,026,061 | 1.1976 | 1.2876 |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 438,153,405 | 486,138,595 | 1.2783 | 1.4183 |
| 第3計算期間末 (2022年4月4日) | 366,727,190 | 366,727,190 | 1.1401 | 1.1401 |
| 第4計算期間末 (2022年10月4日) | 141,489,214 | 141,489,214 | 0.3688 | 0.3688 |
| 第5計算期間末 (2023年4月4日) | 246,603,137 | 246,603,137 | 0.5103 | 0.5103 |
| 第6計算期間末 (2023年10月4日) | 141,709,706 | 141,709,706 | 0.3144 | 0.3144 |
| 第7計算期間末 (2024年4月4日) | 154,522,778 | 154,522,778 | 0.4026 | 0.4026 |
| 2024年4月末日 | 150,627,732 | - | 0.3676 | - |
| 5月末日 | 150,802,287 | - | 0.3800 | - |
| 6月末日 | 149,014,131 | - | 0.4050 | - |
| 7月末日 | 158,155,888 | - | 0.4395 | - |
| 8月末日 | 178,517,195 | - | 0.4741 | - |
| 9月末日 | 277,259,129 | - | 0.4965 | - |
| 第8計算期間末 (2024年10月4日) | 262,020,026 | 265,896,486 | 0.4731 | 0.4801 |
| 10月末日 | 161,762,670 | - | 0.4333 | - |
| 11月末日 | 153,545,287 | - | 0.4244 | - |
| 12月末日 | 123,718,987 | - | 0.3722 | - |
| 2025年1月末日 | 137,203,275 | - | 0.3915 | - |
| 2月末日 | 141,504,179 | - | 0.4159 | - |
| 3月末日 | 135,121,513 | - | 0.4257 | - |
| 第9計算期間末 (2025年4月4日) | 138,307,674 | 138,307,674 | 0.4404 | 0.4404 |
| 4月末日 | 109,198,234 | - | 0.4310 | - |
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