有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)
- 【提出】
- 2022/06/27 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 148,840,284 | 160,026,061 | 1.1976 | 1.2876 |
| 2021年4月末日 | 229,731,045 | - | 1.3171 | - |
| 5月末日 | 212,097,992 | - | 1.3859 | - |
| 6月末日 | 257,305,725 | - | 1.4660 | - |
| 7月末日 | 280,204,315 | - | 1.5895 | - |
| 8月末日 | 395,683,858 | - | 1.6558 | - |
| 9月末日 | 492,933,441 | - | 1.4394 | - |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 438,153,405 | 486,138,595 | 1.2783 | 1.4183 |
| 10月末日 | 543,854,199 | - | 1.4830 | - |
| 11月末日 | 512,586,230 | - | 1.4267 | - |
| 12月末日 | 540,975,297 | - | 1.5765 | - |
| 2022年1月末日 | 381,560,262 | - | 1.1722 | - |
| 2月末日 | 344,837,416 | - | 1.0834 | - |
| 3月末日 | 369,092,520 | - | 1.1481 | - |
| 第3計算期間末 (2022年4月4日) | 366,727,190 | 366,727,190 | 1.1401 | 1.1401 |
| 4月末日 | 270,808,993 | - | 0.8335 | - |
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