有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月6日-令和3年10月4日)
- 【提出】
- 2021/12/28 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 73項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年10月末日 | 114,366,079 | - | 0.9124 | - |
| 11月末日 | 135,886,216 | - | 1.1536 | - |
| 12月末日 | 170,714,217 | - | 1.2534 | - |
| 2021年1月末日 | 161,620,779 | - | 1.2728 | - |
| 2月末日 | 150,669,096 | - | 1.1994 | - |
| 3月末日 | 148,709,090 | - | 1.2032 | - |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 148,840,284 | 160,026,061 | 1.1976 | 1.2876 |
| 4月末日 | 229,731,045 | - | 1.3171 | - |
| 5月末日 | 212,097,992 | - | 1.3859 | - |
| 6月末日 | 257,305,725 | - | 1.4660 | - |
| 7月末日 | 280,204,315 | - | 1.5895 | - |
| 8月末日 | 395,683,858 | - | 1.6558 | - |
| 9月末日 | 492,933,441 | - | 1.4394 | - |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 438,153,405 | 486,138,595 | 1.2783 | 1.4183 |
| 10月末日 | 543,854,199 | - | 1.4830 | - |
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