有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/05-2023/04/04)
- 【提出】
- 2023/06/27 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 148,840,284 | 160,026,061 | 1.1976 | 1.2876 |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 438,153,405 | 486,138,595 | 1.2783 | 1.4183 |
| 第3計算期間末 (2022年4月4日) | 366,727,190 | 366,727,190 | 1.1401 | 1.1401 |
| 2022年4月末日 | 270,808,993 | - | 0.8335 | - |
| 5月末日 | 248,591,773 | - | 0.8020 | - |
| 6月末日 | 174,360,842 | - | 0.5256 | - |
| 7月末日 | 223,199,845 | - | 0.6630 | - |
| 8月末日 | 198,840,451 | - | 0.5483 | - |
| 9月末日 | 128,650,210 | - | 0.3425 | - |
| 第4計算期間末 (2022年10月4日) | 141,489,214 | 141,489,214 | 0.3688 | 0.3688 |
| 10月末日 | 156,606,779 | - | 0.3743 | - |
| 11月末日 | 193,809,357 | - | 0.4243 | - |
| 12月末日 | 181,064,430 | - | 0.3894 | - |
| 2023年1月末日 | 234,206,894 | - | 0.4806 | - |
| 2月末日 | 211,428,698 | - | 0.4379 | - |
| 3月末日 | 237,969,629 | - | 0.4919 | - |
| 第5計算期間末 (2023年4月4日) | 246,603,137 | 246,603,137 | 0.5103 | 0.5103 |
| 4月末日 | 239,264,263 | - | 0.4919 | - |
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