有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/05-2024/04/04)
- 【提出】
- 2024/06/27 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 148,840,284 | 160,026,061 | 1.1976 | 1.2876 |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 438,153,405 | 486,138,595 | 1.2783 | 1.4183 |
| 第3計算期間末 (2022年4月4日) | 366,727,190 | 366,727,190 | 1.1401 | 1.1401 |
| 第4計算期間末 (2022年10月4日) | 141,489,214 | 141,489,214 | 0.3688 | 0.3688 |
| 第5計算期間末 (2023年4月4日) | 246,603,137 | 246,603,137 | 0.5103 | 0.5103 |
| 2023年4月末日 | 239,264,263 | - | 0.4919 | - |
| 5月末日 | 224,491,611 | - | 0.4597 | - |
| 6月末日 | 205,958,370 | - | 0.4341 | - |
| 7月末日 | 204,662,534 | - | 0.4332 | - |
| 8月末日 | 196,636,183 | - | 0.4066 | - |
| 9月末日 | 153,505,333 | - | 0.3406 | - |
| 第6計算期間末 (2023年10月4日) | 141,709,706 | 141,709,706 | 0.3144 | 0.3144 |
| 10月末日 | 146,185,467 | - | 0.3199 | - |
| 11月末日 | 189,701,925 | - | 0.3894 | - |
| 12月末日 | 253,022,365 | - | 0.4427 | - |
| 2024年1月末日 | 202,741,327 | - | 0.4117 | - |
| 2月末日 | 156,685,481 | - | 0.3846 | - |
| 3月末日 | 164,999,041 | - | 0.4134 | - |
| 第7計算期間末 (2024年4月4日) | 154,522,778 | 154,522,778 | 0.4026 | 0.4026 |
| 4月末日 | 150,627,732 | - | 0.3676 | - |
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