有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月16日-令和2年12月24日)
| 「DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| 「DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
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