有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/26-2024/12/24)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,772,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,352,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,472,958,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636円 |
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,275,761,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,885,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,248,876,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,333,434,152口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,964,461,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,968,073,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,996,388,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,349,515,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0605円 |
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