有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,484,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,379,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,143,998,384口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960円 |
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,375,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,247,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,869,127,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,854,691,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,116,077,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,585,810,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,530,266,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,741,359,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0572円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
