有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/25-2022/12/26)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,262,041,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,780,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,246,261,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,298,725,946口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9596円 |
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,822,944,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,247,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,696,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,916,880,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,980,813,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,391,371,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,589,442,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,219,208,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425円 |
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