有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/12/24)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,491,480,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,490,930,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,549,363,150口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623円 |
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,305,939,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,123,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,296,816,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,377,729,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9760円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,555,021,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,022,053,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,532,968,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,775,660,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0760円 |
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