有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/27-2023/12/25)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,318,943,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,725,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,217,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,528,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9616円 |
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,259,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,596,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,862,662,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,938,621,649口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9608円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,182,995,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,371,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,169,624,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,779,513,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0459円 |
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