有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月16日-令和2年12月24日)

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【提出】: 2021/03/23 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド	親投資信託受益証券	449,475	1.0082	1.0101	-	45.23%
1	日本	親投資信託受益証券	449,475	453,205	454,014	-	45.23%
2	ニッセイクレジットキャリーマザーファンド	親投資信託受益証券	188,834	1.0595	1.0599	-	19.94%
2	日本	親投資信託受益証券	188,834	200,070	200,145	-	19.94%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	65.17
	小計		65.17
合計(対純資産総額比)			65.17
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第163回利付国債(20年)	国債証券	459,800,000	105.10	104.75	0.600000	35.33%
1	日本	国債証券	459,800,000	483,263,594	481,668,088	2037/12/20	35.33%
2	第955回国庫短期証券	国債証券	300,000,000	100.01	100.01	-	22.01%
2	日本	国債証券	300,000,000	300,047,481	300,047,481	2021/3/8	22.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	57.34
	小計		57.34
合計(対純資産総額比)			57.34
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TOYOTA CREDIT CANADA INC	社債券	2,182,410,000	101.87	101.91	2.020000	2.51%
	カナダ			2,223,308,363	2,224,137,679	2022/2/28
2	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,020,750,000	105.68	105.67	3.230000	2.41%
	オーストラリア			2,135,629,637	2,135,407,355	2023/5/15
3	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	2,020,750,000	100.59	100.53	3.190000	2.29%
	アメリカ			2,032,793,670	2,031,500,390	2021/3/5
4	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	1,759,500,000	108.26	108.31	3.761000	2.15%
	日本			1,904,957,865	1,905,749,640	2023/7/26
5	VODAFONE GROUP PLC	社債券	1,710,039,600	105.15	105.08	3.250000	2.03%
	イギリス			1,798,226,342	1,797,080,615	2022/12/13
6	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	1,689,347,000	102.06	102.00	2.094000	1.94%
	アメリカ			1,724,198,228	1,723,201,513	2022/4/25
7	ROGERS COMMUNICATIONS IN	社債券	1,697,430,000	101.21	101.08	5.340000	1.94%
	カナダ			1,717,968,903	1,715,779,218	2021/3/22
8	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,616,600,000	104.10	104.05	3.228000	1.90%
	アメリカ			1,682,961,430	1,682,104,632	2022/6/22
9	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	1,576,185,000	102.79	102.79	2.090000	1.83%
	カナダ			1,620,255,132	1,620,192,085	2022/9/12
10	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,535,770,000	104.07	104.07	2.537000	1.80%
	カナダ			1,598,321,912	1,598,306,554	2023/3/1
11	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	1,464,058,800	106.30	106.25	3.500000	1.76%
	アメリカ			1,556,323,785	1,555,664,959	2023/2/17
12	MACQUARIE BANK LTD	社債券	1,521,612,000	102.16	102.15	1.750000	1.75%
	オーストラリア			1,554,615,764	1,554,357,090	2022/6/21
13	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	1,521,450,000	100.78	100.79	0.849000	1.73%
	アメリカ			1,533,317,310	1,533,606,385	2023/9/9
14	CANADIAN NATL RESOURCES	社債券	1,479,916,470	102.87	102.80	3.310000	1.72%
	カナダ			1,522,478,867	1,521,502,122	2022/2/11
15	MORGAN STANLEY	社債券	1,454,940,000	101.72	101.65	3.125000	1.67%
	アメリカ			1,480,008,616	1,478,961,059	2021/8/5
16	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,324,512,000	105.33	105.31	3.125000	1.57%
	オーストラリア			1,395,161,470	1,394,856,832	2022/10/27
17	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,261,440,000	105.87	105.82	3.100000	1.51%
	オーストラリア			1,335,600,057	1,334,906,265	2023/1/18
18	SAPUTO INC	社債券	1,293,280,000	101.89	101.95	1.939000	1.49%
	カナダ			1,317,761,790	1,318,602,422	2022/6/13
19	BELL CANADA	社債券	1,212,450,000	103.94	103.91	3.000000	1.42%
	カナダ			1,260,220,530	1,259,893,168	2022/10/3
20	DAIMLER CANADA FINANCE	社債券	1,212,450,000	103.29	103.24	3.050000	1.41%
	カナダ			1,252,351,729	1,251,757,629	2022/5/16
21	CITIGROUP INC	社債券	1,212,450,000	102.71	102.59	3.390000	1.40%
	アメリカ			1,245,380,142	1,243,925,202	2021/11/18
22	BELL CANADA	社債券	1,179,713,850	105.13	105.17	3.350000	1.40%
	カナダ			1,240,244,967	1,240,752,244	2023/3/22
23	BAT INTL FINANCE PLC	社債券	1,090,596,000	108.47	108.46	6.000000	1.33%
	イギリス			1,183,067,634	1,182,893,139	2022/6/29
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	1,107,371,000	100.44	100.37	3.550000	1.25%
	アメリカ			1,112,343,095	1,111,501,493	2021/2/12
25	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,035,000,000	107.36	107.25	3.750000	1.25%
	フランス			1,111,217,400	1,110,109,950	2023/4/24
26	BNP PARIBAS	社債券	1,035,000,000	106.41	106.43	3.500000	1.24%
	フランス			1,101,436,650	1,101,581,550	2023/3/1
27	JT INTL FIN SERVICES BV	社債券	1,003,950,000	108.00	107.90	3.500000	1.22%
	オランダ			1,084,326,237	1,083,332,326	2023/9/28
28	ENBRIDGE INC	社債券	1,026,541,000	104.64	104.82	3.190000	1.21%
	カナダ			1,074,254,625	1,076,081,868	2022/12/5
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	1,035,000,000	100.23	100.19	2.875000	1.17%
	アメリカ			1,037,390,850	1,037,059,650	2021/2/25
30	LVMH MOET HENNESSY VUITT	社債券	1,020,686,000	101.26	101.32	1.000000	1.17%
	フランス			1,033,597,677	1,034,230,503	2023/2/11
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	6.94
	小計		6.94
	外国	特殊債券	1.67
		社債券	75.39
	小計		77.06
合計(対純資産総額比)			84.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月16日-令和2年12月24日)

開示資料

決算