- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 3月10日現在) | 第2期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,066,372 | 107,546,052 |
| 親投資信託受益証券 | 26,504,971,349 | 6,484,994,298 |
| 未収入金 | 137,041,565 | 44,632,395 |
| 流動資産合計 | 27,002,079,286 | 6,637,172,745 |
| 資産合計 | 27,002,079,286 | 6,637,172,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,591,583 | 44,492,602 |
| 未払受託者報酬 | 2,977,324 | 1,838,129 |
| 未払委託者報酬 | 63,516,202 | 39,213,410 |
| 未払利息 | 265 | 40 |
| その他未払費用 | 496,178 | 306,299 |
| 流動負債合計 | 209,581,552 | 85,850,480 |
| 負債合計 | 209,581,552 | 85,850,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,768,568,824 | 8,248,658,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,976,071,090 | △1,697,335,743 |
| 元本等合計 | 26,792,497,734 | 6,551,322,265 |
| 純資産合計 | 26,792,497,734 | 6,551,322,265 |
| 負債純資産合計 | 27,002,079,286 | 6,637,172,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
