有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 3月10日現在) | 第3期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,546,052 | 41,801,172 |
| 親投資信託受益証券 | 6,484,994,298 | 4,406,491,305 |
| 未収入金 | 44,632,395 | 23,696,210 |
| 流動資産合計 | 6,637,172,745 | 4,471,988,687 |
| 資産合計 | 6,637,172,745 | 4,471,988,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,492,602 | 3,657,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,129 | 772,240 |
| 未払委託者報酬 | 39,213,410 | 16,474,405 |
| 未払利息 | 40 | 50 |
| その他未払費用 | 306,299 | 128,640 |
| 流動負債合計 | 85,850,480 | 21,033,166 |
| 負債合計 | 85,850,480 | 21,033,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,248,658,008 | 5,036,014,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,697,335,743 | △585,058,995 |
| 元本等合計 | 6,551,322,265 | 4,450,955,521 |
| 純資産合計 | 6,551,322,265 | 4,450,955,521 |
| 負債純資産合計 | 6,637,172,745 | 4,471,988,687 |
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