有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 3月11日現在) | 第5期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,535,897 | 12,882,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,941,621 | 1,144,573,368 |
| 未収入金 | 6,415,106 | - |
| 未収利息 | - | 164 |
| 流動資産合計 | 2,104,892,624 | 1,157,456,263 |
| 資産合計 | 2,104,892,624 | 1,157,456,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,414,919 | - |
| 未払受託者報酬 | 437,154 | 208,621 |
| 未払委託者報酬 | 9,325,868 | 4,450,667 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 72,797 | 34,713 |
| 流動負債合計 | 16,250,750 | 4,694,001 |
| 負債合計 | 16,250,750 | 4,694,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,372,006,895 | 1,395,460,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,365,021 | △242,698,680 |
| 元本等合計 | 2,088,641,874 | 1,152,762,262 |
| 純資産合計 | 2,088,641,874 | 1,152,762,262 |
| 負債純資産合計 | 2,104,892,624 | 1,157,456,263 |
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