- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 3月10日現在) | 第4期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,801,172 | 28,535,897 |
| 親投資信託受益証券 | 4,406,491,305 | 2,069,941,621 |
| 未収入金 | 23,696,210 | 6,415,106 |
| 流動資産合計 | 4,471,988,687 | 2,104,892,624 |
| 資産合計 | 4,471,988,687 | 2,104,892,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,657,831 | 6,414,919 |
| 未払受託者報酬 | 772,240 | 437,154 |
| 未払委託者報酬 | 16,474,405 | 9,325,868 |
| 未払利息 | 50 | 12 |
| その他未払費用 | 128,640 | 72,797 |
| 流動負債合計 | 21,033,166 | 16,250,750 |
| 負債合計 | 21,033,166 | 16,250,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,036,014,516 | 2,372,006,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △585,058,995 | △283,365,021 |
| 元本等合計 | 4,450,955,521 | 2,088,641,874 |
| 純資産合計 | 4,450,955,521 | 2,088,641,874 |
| 負債純資産合計 | 4,471,988,687 | 2,104,892,624 |
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