有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 3月10日現在) | 第6期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,882,731 | 8,214,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,144,573,368 | 659,461,672 |
| 未収利息 | 164 | 161 |
| 流動資産合計 | 1,157,456,263 | 667,676,189 |
| 資産合計 | 1,157,456,263 | 667,676,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 208,621 | 131,477 |
| 未払委託者報酬 | 4,450,667 | 2,804,814 |
| その他未払費用 | 34,713 | 21,848 |
| 流動負債合計 | 4,694,001 | 2,958,139 |
| 負債合計 | 4,694,001 | 2,958,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,395,460,942 | 841,744,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,698,680 | △177,026,013 |
| 元本等合計 | 1,152,762,262 | 664,718,050 |
| 純資産合計 | 1,152,762,262 | 664,718,050 |
| 負債純資産合計 | 1,157,456,263 | 667,676,189 |
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