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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

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【提出】: 2021/11/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 3年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,243,843,055
Ⅱ 負債総額	2,996,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,240,846,646
Ⅳ 発行済口数	6,145,232,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1783
(10,000口当たり)	(11,783	)

開示資料

決算

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