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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

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【提出】: 2022/05/23 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 4年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,501,454,559
Ⅱ 負債総額	12,202,833
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,489,251,726
Ⅳ 発行済口数	15,422,761,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1340
(10,000口当たり)	(11,340	)

開示資料

決算

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