- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/23)
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 101,877,155,652 | |
| Ⅱ 負債総額 | 120,937,559 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,756,218,093 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,470,952,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1905 | |
| (10,000口当たり) | (11,905 | ) |
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 101,877,155,652 | |
| Ⅱ 負債総額 | 120,937,559 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,756,218,093 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,470,952,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1905 | |
| (10,000口当たり) | (11,905 | ) |
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