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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)

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【提出】: 2022/11/22 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	35,445,590,846
Ⅱ 負債総額	24,464,565
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,421,126,281
Ⅳ 発行済口数	30,873,255,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1473
(10,000口当たり)	(11,473	)

開示資料

決算

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