- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/26-2026/02/24)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 87,481,276,742 | |
| Ⅱ 負債総額 | 279,539,745 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,201,736,997 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,752,920,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | |
| (10,000口当たり) | (10,169 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 87,481,276,742 | |
| Ⅱ 負債総額 | 279,539,745 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,201,736,997 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,752,920,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | |
| (10,000口当たり) | (10,169 | ) |
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