- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/24-2023/02/24)
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,036,724,626 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,056,101 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,980,668,525 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,061,765,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889 | |
| (10,000口当たり) | (10,889 | ) |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,036,724,626 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,056,101 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,980,668,525 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,061,765,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889 | |
| (10,000口当たり) | (10,889 | ) |
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