有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月21日-令和3年2月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 1,329,794,249 | 1,331,124,610 | 9,996 | 10,006 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月23日) | 1,888,791,159 | 1,890,647,958 | 10,172 | 10,182 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 1,971,438,568 | 1,973,375,014 | 10,181 | 10,191 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 2,172,638,532 | 2,174,735,559 | 10,361 | 10,371 |
| 令和 2年10月末日 | 695,820,489 | ― | 9,516 | ― | |
| 11月末日 | 1,444,520,208 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 1,948,380,627 | ― | 10,310 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,991,851,571 | ― | 10,271 | ― | |
| 2月末日 | 2,185,985,650 | ― | 10,377 | ― | |
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