有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/24-2023/02/24)

【提出】: 2023/05/23 9:06
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年11月24日)	1,329,794,249	1,331,124,610	9,996	10,006
第2計算期間末日	(令和 2年12月23日)	1,888,791,159	1,890,647,958	10,172	10,182
第3計算期間末日	(令和 3年 1月25日)	1,971,438,568	1,973,375,014	10,181	10,191
第4計算期間末日	(令和 3年 2月24日)	2,172,638,532	2,174,735,559	10,361	10,371
第5計算期間末日	(令和 3年 3月23日)	2,302,580,531	2,313,196,423	10,845	10,895
第6計算期間末日	(令和 3年 4月23日)	2,744,338,087	2,768,353,272	11,428	11,528
第7計算期間末日	(令和 3年 5月24日)	3,182,404,700	3,210,492,201	11,330	11,430
第8計算期間末日	(令和 3年 6月23日)	4,361,206,158	4,398,866,360	11,580	11,680
第9計算期間末日	(令和 3年 7月26日)	5,970,103,562	6,020,301,026	11,893	11,993
第10計算期間末日	(令和 3年 8月23日)	6,745,640,472	6,803,184,451	11,723	11,823
第11計算期間末日	(令和 3年 9月24日)	8,070,934,522	8,139,593,416	11,755	11,855
第12計算期間末日	(令和 3年10月25日)	9,416,028,227	9,533,412,116	12,032	12,182
第13計算期間末日	(令和 3年11月24日)	10,933,875,358	11,069,711,777	12,074	12,224
第14計算期間末日	(令和 3年12月23日)	13,133,494,762	13,294,448,117	12,240	12,390
第15計算期間末日	(令和 4年 1月24日)	14,767,650,156	14,895,584,581	11,543	11,643
第16計算期間末日	(令和 4年 2月24日)	16,672,418,231	16,822,966,253	11,074	11,174
第17計算期間末日	(令和 4年 3月23日)	19,575,943,556	19,744,372,181	11,623	11,723
第18計算期間末日	(令和 4年 4月25日)	23,293,506,504	23,587,516,778	11,884	12,034
第19計算期間末日	(令和 4年 5月23日)	23,906,186,674	24,123,256,361	11,013	11,113
第20計算期間末日	(令和 4年 6月23日)	28,706,433,639	28,962,054,132	11,230	11,330
第21計算期間末日	(令和 4年 7月25日)	32,643,430,106	32,923,531,680	11,654	11,754
第22計算期間末日	(令和 4年 8月23日)	35,848,399,792	36,301,298,640	11,873	12,023
第23計算期間末日	(令和 4年 9月26日)	36,670,172,812	37,006,371,970	10,907	11,007
第24計算期間末日	(令和 4年10月24日)	39,920,787,615	40,280,155,445	11,109	11,209
第25計算期間末日	(令和 4年11月24日)	44,156,239,483	44,545,898,347	11,332	11,432
第26計算期間末日	(令和 4年12月23日)	43,790,139,409	43,997,640,151	10,552	10,602
第27計算期間末日	(令和 5年 1月23日)	45,205,945,831	45,416,575,609	10,731	10,781
第28計算期間末日	(令和 5年 2月24日)	47,533,633,326	47,752,882,048	10,840	10,890
	令和 4年 2月末日	17,489,251,726	―	11,340	―
	3月末日	21,149,248,097	―	11,926	―
	4月末日	23,758,780,443	―	11,733	―
	5月末日	26,635,682,016	―	11,605	―
	6月末日	30,408,284,127	―	11,497	―
	7月末日	33,458,296,548	―	11,794	―
	8月末日	35,421,126,281	―	11,473	―
	9月末日	37,594,823,874	―	10,877	―
	10月末日	41,993,621,428	―	11,503	―
	11月末日	44,103,959,129	―	11,136	―
	12月末日	44,794,865,614	―	10,689	―
	令和 5年 1月末日	45,587,999,161	―	10,733	―
	2月末日	47,980,668,525	―	10,889	―

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開示資料

決算