有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年11月24日) | 1,329,794,249 | 1,331,124,610 | 9,996 | 10,006 |
| 第2計算期間末日 | (2020年12月23日) | 1,888,791,159 | 1,890,647,958 | 10,172 | 10,182 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 1,971,438,568 | 1,973,375,014 | 10,181 | 10,191 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 2,172,638,532 | 2,174,735,559 | 10,361 | 10,371 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 3月23日) | 2,302,580,531 | 2,313,196,423 | 10,845 | 10,895 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 4月23日) | 2,744,338,087 | 2,768,353,272 | 11,428 | 11,528 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 3,182,404,700 | 3,210,492,201 | 11,330 | 11,430 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 6月23日) | 4,361,206,158 | 4,398,866,360 | 11,580 | 11,680 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 5,970,103,562 | 6,020,301,026 | 11,893 | 11,993 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 8月23日) | 6,745,640,472 | 6,803,184,451 | 11,723 | 11,823 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 8,070,934,522 | 8,139,593,416 | 11,755 | 11,855 |
| 第12計算期間末日 | (2021年10月25日) | 9,416,028,227 | 9,533,412,116 | 12,032 | 12,182 |
| 第13計算期間末日 | (2021年11月24日) | 10,933,875,358 | 11,069,711,777 | 12,074 | 12,224 |
| 第14計算期間末日 | (2021年12月23日) | 13,133,494,762 | 13,294,448,117 | 12,240 | 12,390 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 14,767,650,156 | 14,895,584,581 | 11,543 | 11,643 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 16,672,418,231 | 16,822,966,253 | 11,074 | 11,174 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 3月23日) | 19,575,943,556 | 19,744,372,181 | 11,623 | 11,723 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 23,293,506,504 | 23,587,516,778 | 11,884 | 12,034 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 23,906,186,674 | 24,123,256,361 | 11,013 | 11,113 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 6月23日) | 28,706,433,639 | 28,962,054,132 | 11,230 | 11,330 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 32,643,430,106 | 32,923,531,680 | 11,654 | 11,754 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 8月23日) | 35,848,399,792 | 36,301,298,640 | 11,873 | 12,023 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 36,670,172,812 | 37,006,371,970 | 10,907 | 11,007 |
| 第24計算期間末日 | (2022年10月24日) | 39,920,787,615 | 40,280,155,445 | 11,109 | 11,209 |
| 第25計算期間末日 | (2022年11月24日) | 44,156,239,483 | 44,545,898,347 | 11,332 | 11,432 |
| 第26計算期間末日 | (2022年12月23日) | 43,790,139,409 | 43,997,640,151 | 10,552 | 10,602 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 1月23日) | 45,205,945,831 | 45,416,575,609 | 10,731 | 10,781 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 47,533,633,326 | 47,752,882,048 | 10,840 | 10,890 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 3月23日) | 47,039,630,017 | 47,263,111,951 | 10,524 | 10,574 |
| 第30計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 51,839,387,713 | 52,295,422,075 | 11,367 | 11,467 |
| 第31計算期間末日 | (2023年 5月23日) | 54,496,260,263 | 54,965,815,348 | 11,606 | 11,706 |
| 第32計算期間末日 | (2023年 6月23日) | 61,856,282,109 | 62,631,405,917 | 11,970 | 12,120 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 67,621,619,867 | 68,461,632,877 | 12,075 | 12,225 |
| 第34計算期間末日 | (2023年 8月23日) | 71,659,588,455 | 72,568,807,317 | 11,822 | 11,972 |
| 第35計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 77,575,717,319 | 78,236,129,115 | 11,747 | 11,847 |
| 第36計算期間末日 | (2023年10月23日) | 79,451,857,800 | 80,145,537,953 | 11,454 | 11,554 |
| 第37計算期間末日 | (2023年11月24日) | 86,830,032,419 | 87,548,387,929 | 12,087 | 12,187 |
| 第38計算期間末日 | (2023年12月25日) | 86,387,059,678 | 87,126,307,936 | 11,686 | 11,786 |
| 第39計算期間末日 | (2024年 1月23日) | 92,090,517,965 | 93,219,689,591 | 12,233 | 12,383 |
| 第40計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 98,842,738,986 | 99,996,146,097 | 12,854 | 13,004 |
| 第41計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 99,188,371,194 | 100,372,449,403 | 12,565 | 12,715 |
| 第42計算期間末日 | (2024年 4月23日) | 97,705,059,973 | 98,913,470,910 | 12,128 | 12,278 |
| 第43計算期間末日 | (2024年 5月23日) | 102,940,852,629 | 104,161,778,835 | 12,647 | 12,797 |
| 第44計算期間末日 | (2024年 6月24日) | 105,150,115,783 | 106,394,909,295 | 12,671 | 12,821 |
| 第45計算期間末日 | (2024年 7月23日) | 104,173,705,748 | 105,425,848,120 | 12,479 | 12,629 |
| 第46計算期間末日 | (2024年 8月23日) | 100,984,846,132 | 101,835,465,699 | 11,872 | 11,972 |
| 第47計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 103,054,495,056 | 103,922,336,576 | 11,875 | 11,975 |
| 第48計算期間末日 | (2024年10月23日) | 108,012,589,137 | 109,324,104,810 | 12,354 | 12,504 |
| 第49計算期間末日 | (2024年11月25日) | 110,091,091,686 | 111,432,594,526 | 12,310 | 12,460 |
| 第50計算期間末日 | (2024年12月23日) | 111,189,163,810 | 112,550,939,042 | 12,248 | 12,398 |
| 第51計算期間末日 | (2025年 1月23日) | 112,031,363,943 | 113,392,213,426 | 12,349 | 12,499 |
| 第52計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 109,477,605,864 | 110,857,863,701 | 11,898 | 12,048 |
| 第53計算期間末日 | (2025年 3月24日) | 108,671,663,745 | 109,617,138,974 | 11,494 | 11,594 |
| 第54計算期間末日 | (2025年 4月23日) | 101,256,764,088 | 101,352,916,525 | 10,531 | 10,541 |
| 第55計算期間末日 | (2025年 5月23日) | 109,087,396,372 | 110,054,992,018 | 11,274 | 11,374 |
| 第56計算期間末日 | (2025年 6月23日) | 108,579,059,366 | 109,553,712,043 | 11,140 | 11,240 |
| 第57計算期間末日 | (2025年 7月23日) | 110,859,274,837 | 111,840,437,737 | 11,299 | 11,399 |
| 第58計算期間末日 | (2025年 8月25日) | 111,505,011,384 | 112,493,655,534 | 11,279 | 11,379 |
| 2024年 8月末日 | 101,756,218,093 | ― | 11,905 | ― | |
| 9月末日 | 103,758,408,691 | ― | 11,905 | ― | |
| 10月末日 | 110,027,704,780 | ― | 12,411 | ― | |
| 11月末日 | 109,286,540,477 | ― | 12,157 | ― | |
| 12月末日 | 112,682,718,744 | ― | 12,374 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 113,500,926,269 | ― | 12,455 | ― | |
| 2月末日 | 108,900,565,874 | ― | 11,754 | ― | |
| 3月末日 | 109,223,161,656 | ― | 11,456 | ― | |
| 4月末日 | 104,804,922,456 | ― | 10,881 | ― | |
| 5月末日 | 109,687,501,450 | ― | 11,324 | ― | |
| 6月末日 | 110,279,138,636 | ― | 11,253 | ― | |
| 7月末日 | 112,826,680,471 | ― | 11,464 | ― | |
| 8月末日 | 110,255,799,701 | ― | 11,142 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
