有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2025/08/25)

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【提出】: 2025/11/21 9:16
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年11月24日)	1,329,794,249	1,331,124,610	9,996	10,006
第2計算期間末日	(2020年12月23日)	1,888,791,159	1,890,647,958	10,172	10,182
第3計算期間末日	(2021年 1月25日)	1,971,438,568	1,973,375,014	10,181	10,191
第4計算期間末日	(2021年 2月24日)	2,172,638,532	2,174,735,559	10,361	10,371
第5計算期間末日	(2021年 3月23日)	2,302,580,531	2,313,196,423	10,845	10,895
第6計算期間末日	(2021年 4月23日)	2,744,338,087	2,768,353,272	11,428	11,528
第7計算期間末日	(2021年 5月24日)	3,182,404,700	3,210,492,201	11,330	11,430
第8計算期間末日	(2021年 6月23日)	4,361,206,158	4,398,866,360	11,580	11,680
第9計算期間末日	(2021年 7月26日)	5,970,103,562	6,020,301,026	11,893	11,993
第10計算期間末日	(2021年 8月23日)	6,745,640,472	6,803,184,451	11,723	11,823
第11計算期間末日	(2021年 9月24日)	8,070,934,522	8,139,593,416	11,755	11,855
第12計算期間末日	(2021年10月25日)	9,416,028,227	9,533,412,116	12,032	12,182
第13計算期間末日	(2021年11月24日)	10,933,875,358	11,069,711,777	12,074	12,224
第14計算期間末日	(2021年12月23日)	13,133,494,762	13,294,448,117	12,240	12,390
第15計算期間末日	(2022年 1月24日)	14,767,650,156	14,895,584,581	11,543	11,643
第16計算期間末日	(2022年 2月24日)	16,672,418,231	16,822,966,253	11,074	11,174
第17計算期間末日	(2022年 3月23日)	19,575,943,556	19,744,372,181	11,623	11,723
第18計算期間末日	(2022年 4月25日)	23,293,506,504	23,587,516,778	11,884	12,034
第19計算期間末日	(2022年 5月23日)	23,906,186,674	24,123,256,361	11,013	11,113
第20計算期間末日	(2022年 6月23日)	28,706,433,639	28,962,054,132	11,230	11,330
第21計算期間末日	(2022年 7月25日)	32,643,430,106	32,923,531,680	11,654	11,754
第22計算期間末日	(2022年 8月23日)	35,848,399,792	36,301,298,640	11,873	12,023
第23計算期間末日	(2022年 9月26日)	36,670,172,812	37,006,371,970	10,907	11,007
第24計算期間末日	(2022年10月24日)	39,920,787,615	40,280,155,445	11,109	11,209
第25計算期間末日	(2022年11月24日)	44,156,239,483	44,545,898,347	11,332	11,432
第26計算期間末日	(2022年12月23日)	43,790,139,409	43,997,640,151	10,552	10,602
第27計算期間末日	(2023年 1月23日)	45,205,945,831	45,416,575,609	10,731	10,781
第28計算期間末日	(2023年 2月24日)	47,533,633,326	47,752,882,048	10,840	10,890
第29計算期間末日	(2023年 3月23日)	47,039,630,017	47,263,111,951	10,524	10,574
第30計算期間末日	(2023年 4月24日)	51,839,387,713	52,295,422,075	11,367	11,467
第31計算期間末日	(2023年 5月23日)	54,496,260,263	54,965,815,348	11,606	11,706
第32計算期間末日	(2023年 6月23日)	61,856,282,109	62,631,405,917	11,970	12,120
第33計算期間末日	(2023年 7月24日)	67,621,619,867	68,461,632,877	12,075	12,225
第34計算期間末日	(2023年 8月23日)	71,659,588,455	72,568,807,317	11,822	11,972
第35計算期間末日	(2023年 9月25日)	77,575,717,319	78,236,129,115	11,747	11,847
第36計算期間末日	(2023年10月23日)	79,451,857,800	80,145,537,953	11,454	11,554
第37計算期間末日	(2023年11月24日)	86,830,032,419	87,548,387,929	12,087	12,187
第38計算期間末日	(2023年12月25日)	86,387,059,678	87,126,307,936	11,686	11,786
第39計算期間末日	(2024年 1月23日)	92,090,517,965	93,219,689,591	12,233	12,383
第40計算期間末日	(2024年 2月26日)	98,842,738,986	99,996,146,097	12,854	13,004
第41計算期間末日	(2024年 3月25日)	99,188,371,194	100,372,449,403	12,565	12,715
第42計算期間末日	(2024年 4月23日)	97,705,059,973	98,913,470,910	12,128	12,278
第43計算期間末日	(2024年 5月23日)	102,940,852,629	104,161,778,835	12,647	12,797
第44計算期間末日	(2024年 6月24日)	105,150,115,783	106,394,909,295	12,671	12,821
第45計算期間末日	(2024年 7月23日)	104,173,705,748	105,425,848,120	12,479	12,629
第46計算期間末日	(2024年 8月23日)	100,984,846,132	101,835,465,699	11,872	11,972
第47計算期間末日	(2024年 9月24日)	103,054,495,056	103,922,336,576	11,875	11,975
第48計算期間末日	(2024年10月23日)	108,012,589,137	109,324,104,810	12,354	12,504
第49計算期間末日	(2024年11月25日)	110,091,091,686	111,432,594,526	12,310	12,460
第50計算期間末日	(2024年12月23日)	111,189,163,810	112,550,939,042	12,248	12,398
第51計算期間末日	(2025年 1月23日)	112,031,363,943	113,392,213,426	12,349	12,499
第52計算期間末日	(2025年 2月25日)	109,477,605,864	110,857,863,701	11,898	12,048
第53計算期間末日	(2025年 3月24日)	108,671,663,745	109,617,138,974	11,494	11,594
第54計算期間末日	(2025年 4月23日)	101,256,764,088	101,352,916,525	10,531	10,541
第55計算期間末日	(2025年 5月23日)	109,087,396,372	110,054,992,018	11,274	11,374
第56計算期間末日	(2025年 6月23日)	108,579,059,366	109,553,712,043	11,140	11,240
第57計算期間末日	(2025年 7月23日)	110,859,274,837	111,840,437,737	11,299	11,399
第58計算期間末日	(2025年 8月25日)	111,505,011,384	112,493,655,534	11,279	11,379
	2024年 8月末日	101,756,218,093	―	11,905	―
	9月末日	103,758,408,691	―	11,905	―
	10月末日	110,027,704,780	―	12,411	―
	11月末日	109,286,540,477	―	12,157	―
	12月末日	112,682,718,744	―	12,374	―
	2025年 1月末日	113,500,926,269	―	12,455	―
	2月末日	108,900,565,874	―	11,754	―
	3月末日	109,223,161,656	―	11,456	―
	4月末日	104,804,922,456	―	10,881	―
	5月末日	109,687,501,450	―	11,324	―
	6月末日	110,279,138,636	―	11,253	―
	7月末日	112,826,680,471	―	11,464	―
	8月末日	110,255,799,701	―	11,142	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2025/08/25)

開示資料

決算