有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 1,329,794,249 | 1,331,124,610 | 9,996 | 10,006 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月23日) | 1,888,791,159 | 1,890,647,958 | 10,172 | 10,182 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 1,971,438,568 | 1,973,375,014 | 10,181 | 10,191 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 2,172,638,532 | 2,174,735,559 | 10,361 | 10,371 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 3月23日) | 2,302,580,531 | 2,313,196,423 | 10,845 | 10,895 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 4月23日) | 2,744,338,087 | 2,768,353,272 | 11,428 | 11,528 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 3,182,404,700 | 3,210,492,201 | 11,330 | 11,430 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 6月23日) | 4,361,206,158 | 4,398,866,360 | 11,580 | 11,680 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 5,970,103,562 | 6,020,301,026 | 11,893 | 11,993 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 8月23日) | 6,745,640,472 | 6,803,184,451 | 11,723 | 11,823 |
| 令和 2年10月末日 | 695,820,489 | ― | 9,516 | ― | |
| 11月末日 | 1,444,520,208 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 1,948,380,627 | ― | 10,310 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,991,851,571 | ― | 10,271 | ― | |
| 2月末日 | 2,185,985,650 | ― | 10,377 | ― | |
| 3月末日 | 2,437,842,750 | ― | 11,085 | ― | |
| 4月末日 | 2,821,713,356 | ― | 11,439 | ― | |
| 5月末日 | 3,407,261,388 | ― | 11,411 | ― | |
| 6月末日 | 4,810,695,917 | ― | 11,693 | ― | |
| 7月末日 | 6,145,556,246 | ― | 11,759 | ― | |
| 8月末日 | 7,240,846,646 | ― | 11,783 | ― | |
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