有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

【提出】: 2022/05/23 9:24
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年11月24日)	1,329,794,249	1,331,124,610	9,996	10,006
第2計算期間末日	(令和 2年12月23日)	1,888,791,159	1,890,647,958	10,172	10,182
第3計算期間末日	(令和 3年 1月25日)	1,971,438,568	1,973,375,014	10,181	10,191
第4計算期間末日	(令和 3年 2月24日)	2,172,638,532	2,174,735,559	10,361	10,371
第5計算期間末日	(令和 3年 3月23日)	2,302,580,531	2,313,196,423	10,845	10,895
第6計算期間末日	(令和 3年 4月23日)	2,744,338,087	2,768,353,272	11,428	11,528
第7計算期間末日	(令和 3年 5月24日)	3,182,404,700	3,210,492,201	11,330	11,430
第8計算期間末日	(令和 3年 6月23日)	4,361,206,158	4,398,866,360	11,580	11,680
第9計算期間末日	(令和 3年 7月26日)	5,970,103,562	6,020,301,026	11,893	11,993
第10計算期間末日	(令和 3年 8月23日)	6,745,640,472	6,803,184,451	11,723	11,823
第11計算期間末日	(令和 3年 9月24日)	8,070,934,522	8,139,593,416	11,755	11,855
第12計算期間末日	(令和 3年10月25日)	9,416,028,227	9,533,412,116	12,032	12,182
第13計算期間末日	(令和 3年11月24日)	10,933,875,358	11,069,711,777	12,074	12,224
第14計算期間末日	(令和 3年12月23日)	13,133,494,762	13,294,448,117	12,240	12,390
第15計算期間末日	(令和 4年 1月24日)	14,767,650,156	14,895,584,581	11,543	11,643
第16計算期間末日	(令和 4年 2月24日)	16,672,418,231	16,822,966,253	11,074	11,174
	令和 3年 2月末日	2,185,985,650	―	10,377	―
	3月末日	2,437,842,750	―	11,085	―
	4月末日	2,821,713,356	―	11,439	―
	5月末日	3,407,261,388	―	11,411	―
	6月末日	4,810,695,917	―	11,693	―
	7月末日	6,145,556,246	―	11,759	―
	8月末日	7,240,846,646	―	11,783	―
	9月末日	8,426,139,592	―	11,570	―
	10月末日	9,724,476,201	―	12,096	―
	11月末日	11,139,201,482	―	11,883	―
	12月末日	13,649,199,674	―	12,554	―
	令和 4年 1月末日	15,442,088,933	―	11,581	―
	2月末日	17,489,251,726	―	11,340	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

開示資料

決算