有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 1,329,794,249 | 1,331,124,610 | 9,996 | 10,006 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月23日) | 1,888,791,159 | 1,890,647,958 | 10,172 | 10,182 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 1,971,438,568 | 1,973,375,014 | 10,181 | 10,191 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 2,172,638,532 | 2,174,735,559 | 10,361 | 10,371 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 3月23日) | 2,302,580,531 | 2,313,196,423 | 10,845 | 10,895 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 4月23日) | 2,744,338,087 | 2,768,353,272 | 11,428 | 11,528 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 3,182,404,700 | 3,210,492,201 | 11,330 | 11,430 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 6月23日) | 4,361,206,158 | 4,398,866,360 | 11,580 | 11,680 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 5,970,103,562 | 6,020,301,026 | 11,893 | 11,993 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 8月23日) | 6,745,640,472 | 6,803,184,451 | 11,723 | 11,823 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 9月24日) | 8,070,934,522 | 8,139,593,416 | 11,755 | 11,855 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 9,416,028,227 | 9,533,412,116 | 12,032 | 12,182 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年11月24日) | 10,933,875,358 | 11,069,711,777 | 12,074 | 12,224 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年12月23日) | 13,133,494,762 | 13,294,448,117 | 12,240 | 12,390 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 1月24日) | 14,767,650,156 | 14,895,584,581 | 11,543 | 11,643 |
| 第16計算期間末日 | (令和 4年 2月24日) | 16,672,418,231 | 16,822,966,253 | 11,074 | 11,174 |
| 第17計算期間末日 | (令和 4年 3月23日) | 19,575,943,556 | 19,744,372,181 | 11,623 | 11,723 |
| 第18計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 23,293,506,504 | 23,587,516,778 | 11,884 | 12,034 |
| 第19計算期間末日 | (令和 4年 5月23日) | 23,906,186,674 | 24,123,256,361 | 11,013 | 11,113 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 6月23日) | 28,706,433,639 | 28,962,054,132 | 11,230 | 11,330 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 7月25日) | 32,643,430,106 | 32,923,531,680 | 11,654 | 11,754 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 8月23日) | 35,848,399,792 | 36,301,298,640 | 11,873 | 12,023 |
| 令和 3年 8月末日 | 7,240,846,646 | ― | 11,783 | ― | |
| 9月末日 | 8,426,139,592 | ― | 11,570 | ― | |
| 10月末日 | 9,724,476,201 | ― | 12,096 | ― | |
| 11月末日 | 11,139,201,482 | ― | 11,883 | ― | |
| 12月末日 | 13,649,199,674 | ― | 12,554 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 15,442,088,933 | ― | 11,581 | ― | |
| 2月末日 | 17,489,251,726 | ― | 11,340 | ― | |
| 3月末日 | 21,149,248,097 | ― | 11,926 | ― | |
| 4月末日 | 23,758,780,443 | ― | 11,733 | ― | |
| 5月末日 | 26,635,682,016 | ― | 11,605 | ― | |
| 6月末日 | 30,408,284,127 | ― | 11,497 | ― | |
| 7月末日 | 33,458,296,548 | ― | 11,794 | ― | |
| 8月末日 | 35,421,126,281 | ― | 11,473 | ― | |
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