有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月20日-令和3年2月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 12,235,430,885 | 12,235,430,885 | 10,013 | 10,013 |
| 令和 2年11月末日 | 9,350,219,626 | ― | 9,996 | ― | |
| 12月末日 | 12,283,188,541 | ― | 10,006 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 12,230,364,194 | ― | 10,005 | ― | |
| 2月末日 | 12,233,723,846 | ― | 10,012 | ― | |
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