有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/25-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 12,235,430,885 | 12,235,430,885 | 10,013 | 10,013 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 10,948,991,750 | 10,948,991,750 | 10,467 | 10,467 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 9,159,727,595 | 9,159,727,595 | 11,226 | 11,226 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 9,485,063,655 | 9,485,063,655 | 15,017 | 15,017 |
| 2023年 2月末日 | 9,184,937,846 | ― | 11,278 | ― | |
| 3月末日 | 9,108,459,879 | ― | 11,489 | ― | |
| 4月末日 | 9,388,859,244 | ― | 11,936 | ― | |
| 5月末日 | 9,232,010,210 | ― | 12,120 | ― | |
| 6月末日 | 9,691,679,903 | ― | 13,044 | ― | |
| 7月末日 | 9,502,755,179 | ― | 13,040 | ― | |
| 8月末日 | 9,646,614,865 | ― | 13,456 | ― | |
| 9月末日 | 8,983,175,528 | ― | 12,915 | ― | |
| 10月末日 | 8,605,987,939 | ― | 12,557 | ― | |
| 11月末日 | 8,964,870,434 | ― | 13,420 | ― | |
| 12月末日 | 8,907,090,929 | ― | 13,380 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,287,425,704 | ― | 14,355 | ― | |
| 2月末日 | 9,394,989,957 | ― | 14,895 | ― | |
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